泰康新锐成长混合C(017366)
2024-04-24
0.6778
1.7871%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -22,520.71 | 618.61 |
| 债券的买卖价差收入 | 346.82 | 15.86 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 868.44 | 729.75 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 291.96 | 237.52 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 15.70 | 9.33 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 24.14 | 23.25 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -26,554.03 | -5,085.31 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 1,696.42 | 1,019.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 282.74 | 169.95 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.08 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.49 | 4.20 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.74 | 0.28 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 21.07 | 11.37 |
| 费用合计 | 2,161.39 | 1,292.59 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
