易方达安盈回报混合C(017414)
2024-04-24
2.0790
0.1928%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -7,308.16 | -7,083.80 |
| 债券的买卖价差收入 | 2,203.33 | 218.22 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 2,435.34 | 1,190.70 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 17.37 | 13.21 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 15.13 | 5.57 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 41.47 | 28.28 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -10,291.63 | -4,956.79 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 2,115.45 | 1,106.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 534.38 | 307.38 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 125.72 | 42.27 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 10.00 | 4.96 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.20 | 1.99 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 |
| 小计 | 28.92 | 14.76 |
| 费用合计 | 2,807.17 | 1,472.09 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
