0.2358% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -734.25 | -211.64 | 188.29 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,613.62 | 3,375.98 | 1,385.71 |
| 配股权证收入 | -24.52 | 32.64 | 19.31 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 179.88 | 517.84 | 279.64 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 15.41 | 235.67 | 233.93 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 7.88 | 19.34 | 9.35 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 4,522.41 | 1,402.19 | 651.84 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 427.38 | 1,123.69 | 448.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 106.84 | 280.92 | 112.05 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 303.82 | 425.84 | 110.46 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.01 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.27 | 0.32 | 0.18 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 4.97 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 2.79 | 0.93 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 13.19 | 13.28 | 5.20 |
| 费用合计 | 939.80 | 2,080.00 | 770.08 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |