0.0190% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 2,134.94 | 366.05 | 194.07 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.53 | 240.47 | 236.02 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 12.06 | 260.81 | 258.25 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 10.59 | 1.15 | 0.03 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,606.73 | 882.51 | 717.02 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 152.03 | 91.66 | 73.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 50.68 | 30.55 | 24.50 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 111.40 | 11.25 | 0.93 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.24 | 7.00 | 3.31 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.19 | 2.85 | 1.43 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.98 | 7.00 | 3.31 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 2.16 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 11.27 | 19.05 | 8.35 |
| 费用合计 | 415.03 | 192.53 | 136.70 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |