广发集轩债券A(017475)
2025-01-27
1.0515
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -3,475.74 | 1,151.35 |
| 债券的买卖价差收入 | 4,598.72 | 7,285.08 |
| 配股权证收入 | -374.49 | 36.10 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 241.17 | 123.15 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.35 | 113.61 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 99.83 | 120.41 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 11.33 | 49.33 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 7,576.30 | -4,745.23 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 1,271.33 | 1,849.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 272.43 | 396.25 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1,029.44 | 875.53 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.58 | 7.20 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.76 | 2.78 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.20 |
| 其他支出 | 1.17 | 1.04 |
| 小计 | 15.27 | 17.21 |
| 费用合计 | 2,872.52 | 3,574.40 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
