0.6575% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 9,977.79 | 11,837.34 | -0.65 |
| 债券的买卖价差收入 | 188.59 | -28.94 | 856.78 |
| 配股权证收入 | 20.86 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 2,171.11 | 1,089.25 | 1,412.92 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 9.11 | 2.79 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 149.36 | 55.45 | 103.02 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 135.94 | 46.15 | 58.59 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 9,750.51 | 17,158.06 | -14,971.43 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 2,440.54 | 1,183.62 | 2,061.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 406.76 | 197.27 | 343.64 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 9.00 | 4.46 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.31 | 0.08 | 0.06 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 24.50 | 12.07 | 24.96 |
| 费用合计 | 2,989.28 | 1,420.87 | 2,430.59 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |