-1.8765% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -1,185.25 | -314.32 | -288.96 |
| 债券的买卖价差收入 | 5.98 | 4.97 | 1.44 |
| 配股权证收入 | 0.00 | -7.82 | -7.82 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 92.58 | 143.22 | 124.36 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 23.78 | 23.78 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.61 | 55.89 | 54.42 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 33.12 | 40.74 | 0.39 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -4,471.81 | 1,276.11 | -1,155.27 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 25.93 | 66.46 | 39.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 5.19 | 13.29 | 7.97 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.87 | 0.67 | 0.08 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 3.00 | 2.73 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.64 | 0.85 | 0.47 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 8.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 9.09 | 11.85 | 9.15 |
| 费用合计 | 49.74 | 99.84 | 60.76 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |