0.0947% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 99.84 | -413.73 | -373.36 | -375.49 |
| 债券的买卖价差收入 | 29,267.93 | 61,938.40 | 32,500.65 | 93,213.90 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.88 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.19 | 34.97 | 25.47 | 78.97 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 72.89 | 240.13 | 142.29 | 230.39 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 139.07 | 424.38 | 217.48 | 925.46 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 34,184.74 | 80,250.82 | 51,201.55 | 52,589.98 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 5,286.43 | 11,350.64 | 5,456.72 | 16,343.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,321.61 | 2,837.66 | 1,364.18 | 4,085.88 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2,985.14 | 6,991.68 | 3,479.68 | 6,854.20 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.38 | 8.80 | 4.36 | 10.30 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.38 | 5.09 | 2.56 | 3.24 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.54 | 1.74 | 3.57 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 14.61 | 29.55 | 14.72 | 29.23 |
| 费用合计 | 9,756.97 | 21,408.83 | 10,392.61 | 27,427.12 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |