0.1128% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -397.15 | -164.21 | 25.69 |
| 债券的买卖价差收入 | 205.15 | 168.17 | 14.99 |
| 配股权证收入 | -19.68 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 13.76 | 20.86 | 10.41 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 7.27 | 80.69 | 10.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.03 | 7.84 | 1.28 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 163.24 | -187.99 | 36.41 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 62.16 | 77.50 | 9.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 10.36 | 12.92 | 1.61 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 3.91 | 0.13 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.99 | 3.40 | 1.38 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.83 | 1.08 | 0.27 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 9.37 | 3.32 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 2.89 | 1.03 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 小计 | 10.65 | 21.66 | 7.60 |
| 费用合计 | 87.84 | 112.98 | 18.98 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |