汇添富添添乐双盈债券C(017593)
2024-04-16
1.0791
-0.1573%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -1,174.49 | -981.86 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,530.87 | 720.17 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 221.46 | 144.72 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 113.32 | 111.83 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 16.55 | 9.50 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.07 | 0.01 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 893.47 | -110.07 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 246.41 | 146.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 98.56 | 58.48 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 131.10 | 15.73 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 7.00 | 3.14 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.44 | 0.26 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 7.00 | 3.14 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.01 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.18 | 0.09 |
| 小计 | 16.66 | 6.79 |
| 费用合计 | 504.56 | 234.30 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
