-0.5785% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -1,185.28 | -2,412.87 | -621.04 |
| 债券的买卖价差收入 | 469.24 | 833.44 | 360.10 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 76.57 | 100.84 | 69.14 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 11.30 | 40.80 | 38.79 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 2.73 | 9.88 | 7.71 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -0.47 | -1,958.04 | -365.45 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 122.00 | 306.19 | 146.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 30.50 | 76.55 | 36.63 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 31.75 | 29.43 | 12.01 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.69 | 3.40 | 1.70 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.37 | 0.19 | 0.13 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 11.00 | 5.18 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.00 | 1.20 |
| 其他支出 | 0.10 | 0.17 | 0.06 |
| 小计 | 9.93 | 17.76 | 8.27 |
| 费用合计 | 196.11 | 434.07 | 205.33 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |