0.0971% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -103.89 | -161.61 | 19.82 |
| 债券的买卖价差收入 | 262.16 | 665.13 | 173.90 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 12.81 | 52.45 | 32.58 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.25 | 50.93 | 42.23 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 2.52 | 7.96 | 2.54 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 248.60 | 555.39 | 318.36 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 40.10 | 142.97 | 52.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 11.46 | 40.85 | 15.05 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 31.29 | 75.01 | 22.53 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.73 | 5.50 | 1.96 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.61 | 1.12 | 0.28 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 9.00 | 3.21 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 1.55 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 小计 | 11.17 | 17.22 | 5.45 |
| 费用合计 | 101.26 | 300.40 | 104.19 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |