0.7119% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -60.55 | -2,211.99 | -754.22 |
| 债券的买卖价差收入 | -4,388.39 | 2,401.65 | 1,530.65 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 12.34 | 157.99 | 175.54 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.33 | 19.24 | 10.28 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 5.17 | 23.08 | 12.33 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.73 | 10.65 | 7.07 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -4,341.17 | 2,937.20 | 6,570.52 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 262.08 | 1,173.72 | 710.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 74.88 | 335.35 | 203.02 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 268.56 | 868.80 | 410.53 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.48 | 7.00 | 3.97 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.53 | 1.82 | 0.94 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| 小计 | 11.84 | 24.54 | 12.72 |
| 费用合计 | 620.21 | 2,414.40 | 1,342.77 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |