基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
平安合顺1年定开债发起式(017776)
2024-05-10
1.0324-0.0097%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 5,888.73 | 1,949.80 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 231.43 | 132.62 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 16.11 | 10.84 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 7,137.30 | 3,298.68 |
费用 |
基金管理费 | 516.53 | 208.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 172.18 | 69.58 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 490.05 | 161.77 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.80 | 3.27 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.98 | 1.68 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 11.00 | 4.49 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.70 | 0.90 |
其他支出 | 0.14 | 0.07 |
小计 | 25.62 | 10.41 |
费用合计 | 1,218.03 | 456.03 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |