0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 163.64 | 1,347.57 | 657.77 |
| 配股权证收入 | -0.29 | -240.58 | -188.62 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.11 | 553.42 | 553.17 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.59 | 339.84 | 297.59 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.08 | 10.03 | 0.13 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 229.55 | 1,985.29 | 1,506.43 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 16.53 | 202.07 | 140.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 5.51 | 67.36 | 46.76 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 7.62 | 52.95 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.99 | 3.00 | 1.17 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.17 | 3.23 | 1.83 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 10.00 | 3.89 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.70 | 1.65 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 10.83 | 18.00 | 7.00 |
| 费用合计 | 51.00 | 481.83 | 292.42 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |