0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 5,653.10 | 8,515.09 | 3,006.22 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 7,482.85 | 15,274.07 | 4,605.17 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.51 | 298.66 | 298.66 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 73.86 | 380.14 | 323.04 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 15,228.99 | 25,533.83 | 9,372.97 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,180.60 | 1,953.87 | 749.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 196.77 | 325.64 | 124.94 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2,622.13 | 5,178.38 | 1,570.73 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.33 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.82 | 3.58 | 1.47 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.04 |
| 小计 | 12.63 | 11.49 | 3.84 |
| 费用合计 | 4,003.38 | 7,652.33 | 2,631.29 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |