经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 5,324.44 | 1,221.86 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 7,718.28 | 2,252.24 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 611.48 | 610.45 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 237.95 | 212.43 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 0.01 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 13,975.30 | 4,613.46 |
费用 | ||
基金管理费 | 1,093.30 | 444.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 182.22 | 74.16 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2,248.97 | 398.15 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 10.80 | 4.43 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.67 | 1.97 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 0.00 |
其他支出 | 0.05 | 0.04 |
小计 | 17.38 | 6.44 |
费用合计 | 3,651.79 | 1,027.70 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |