东方人工智能主题混合C(017811)
2024-04-30
0.8425
-2.4207%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -14,322.88 | -3,120.38 |
| 债券的买卖价差收入 | 245.60 | 67.22 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 564.12 | 409.86 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 4.11 | 2.54 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 49.10 | 19.49 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 3,644.40 | 1,927.61 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -40,347.26 | -1,778.02 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 2,759.57 | 820.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 459.93 | 136.76 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 129.12 | 47.90 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.00 | 1.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 5.19 | 2.11 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.00 | 3.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 18.99 | 8.96 |
| 费用合计 | 4,002.60 | 1,163.83 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
