招商优势企业混合C(017821)
2024-04-24
3.3659
2.7066%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 19,557.04 | 67,484.78 |
| 债券的买卖价差收入 | -938.01 | 3,249.85 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 867.20 | 633.46 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 14.22 | 1.89 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 55.18 | 21.68 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 381.58 | 179.04 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -5,300.89 | 98,417.81 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 2,090.84 | 719.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 522.71 | 179.96 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 477.00 | 144.06 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.90 | 3.90 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 5.85 | 2.89 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 3.72 | 1.86 |
| 小计 | 30.47 | 14.60 |
| 费用合计 | 3,645.09 | 1,189.81 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
