0.6279% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -47,063.79 | -61,576.08 | -28,153.93 |
| 债券的买卖价差收入 | 67.04 | 343.96 | 280.61 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 1,716.87 | 2,327.11 | 1,687.80 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 12.17 | 61.71 | 41.96 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 43.85 | 414.93 | 318.80 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -13,035.12 | -92,364.78 | -62,528.77 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 761.65 | 4,198.98 | 2,821.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 126.94 | 699.83 | 470.19 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2.92 | 7.48 | 5.91 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 7.00 | 3.47 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.15 | 0.41 | 0.26 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 1.06 | 2.27 | 0.47 |
| 小计 | 12.03 | 25.40 | 12.02 |
| 费用合计 | 904.30 | 4,932.82 | 3,309.55 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |