0.2022% | 经营业绩表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 9,450.84 | 8,264.24 | 2,114.98 |
| 债券的买卖价差收入 | 16.21 | 4.17 | 56.89 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 373.38 | 73.40 | 4,218.35 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 19.48 | 18.63 | 84.09 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 15.64 | 13.25 | 76.80 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 19.70 | 12.73 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 15,322.66 | 14,478.97 | -550.60 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 569.89 | 460.98 | 819.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 94.98 | 76.83 | 136.66 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 7.07 | 2.54 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.60 | 1.92 | 3.20 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 3.30 | 2.08 | 0.60 |
| 小计 | 17.90 | 9.97 | 5.05 |
| 费用合计 | 865.14 | 694.44 | 1,204.27 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |