1.4854% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -7,142.51 | -7,725.25 | 2,675.60 |
| 债券的买卖价差收入 | 19.60 | -29.25 | 51.18 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 128.17 | 424.24 | 295.29 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 1.30 | 1.30 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.01 | 41.98 | 28.22 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 19.91 | 58.89 | 8.49 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -5,964.76 | -5,244.65 | 11,984.70 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 154.98 | 1,347.77 | 818.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 25.83 | 224.63 | 136.43 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.98 | 9.00 | 4.46 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.02 | 0.10 | 0.07 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.45 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 9.97 | 21.55 | 10.94 |
| 费用合计 | 194.32 | 1,601.32 | 967.89 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |