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基金概况
财务数据
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)
2024-11-21
0.1486
0.0673%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 56.58 | 1,174.01 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 152.83 | 0.00 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 34.09 | 383.02 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 41.32 | 24.63 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,647.72 | 2,162.78 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 504.43 | 328.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 94.58 | 61.56 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.88 | 7.30 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 12.41 | 10.88 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 8.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.16 |
| 小计 | 22.29 | 26.34 |
| 费用合计 | 632.25 | 420.57 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
