交银国企改革灵活配置混合C(017979)
2024-04-19
1.4485-1.1128%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -14,517.11 | 3,652.08 |
债券的买卖价差收入 | 667.73 | 297.16 |
配股权证收入 | -200.08 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 4,667.33 | 3,482.55 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.08 | 3.08 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 255.11 | 157.12 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1,139.32 | 934.04 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -99,463.79 | -34,731.34 |
费用 |
基金管理费 | 7,560.05 | 4,716.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1,260.01 | 786.09 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 3.47 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.69 | 1.76 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 26.41 | 13.04 |
费用合计 | 8,894.14 | 5,534.66 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |