-3.3295% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -572.39 | -183.46 | -2.74 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 46.15 | 19.82 | 8.94 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 20.05 | 11.16 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 3.45 | 209.59 | 177.40 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 17.96 | 133.23 | 93.28 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -355.72 | 71.13 | 297.39 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 24.22 | 155.39 | 109.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 4.04 | 25.90 | 18.24 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.49 | 3.00 | 1.84 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.32 | 1.12 | 0.47 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 2.49 | 10.00 | 3.68 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| 小计 | 4.32 | 14.18 | 6.03 |
| 费用合计 | 35.63 | 227.70 | 155.25 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |