经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 3,283.68 | 909.37 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 105.01 | 105.01 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 7.16 | 5.45 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,560.67 | 1,646.65 |
费用 | ||
基金管理费 | 245.02 | 89.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 40.84 | 14.90 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 638.35 | 166.35 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.50 | 2.77 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.22 | 0.93 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 10.00 | 3.70 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 0.00 |
其他支出 | 0.04 | 0.00 |
小计 | 22.62 | 7.40 |
费用合计 | 953.45 | 279.83 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |