中欧聚优港股通混合发起C(018106)
2024-04-25
0.8045
0.7640%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -143.31 | -69.22 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.76 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 19.66 | 8.83 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.43 | 0.43 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 1.51 | 1.01 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.28 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -252.50 | -111.99 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 15.44 | 5.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 2.57 | 0.97 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.00 | 1.22 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.32 | 0.08 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.75 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 5.18 | 1.36 |
| 费用合计 | 24.34 | 8.59 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
