0.2480% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -2,494.99 | -557.91 | -134.20 |
| 债券的买卖价差收入 | 5,685.56 | 8,628.70 | 2,561.75 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 796.49 | 462.26 | 261.44 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 24.31 | 45.99 | 19.20 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 56.64 | 67.71 | 28.86 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 46.60 | 54.74 | 22.50 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 4,910.83 | 2,617.88 | 3,539.95 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,331.06 | 2,127.93 | 594.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 232.92 | 369.15 | 101.66 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 335.20 | 765.53 | 185.49 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.88 | 5.30 | 2.63 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.79 | 5.81 | 2.22 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 6.00 | 12.00 | 6.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.43 | 0.60 | 0.19 |
| 小计 | 13.90 | 27.32 | 12.84 |
| 费用合计 | 1,956.13 | 3,449.75 | 962.09 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |