0.9701% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 146.43 | -728.11 | 213.90 |
| 债券的买卖价差收入 | 5.23 | 3.76 | 6.08 |
| 配股权证收入 | 22.77 | -1.97 | -52.63 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 93.57 | 61.82 | 6.62 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 4.74 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 2.93 | 1.45 | 26.22 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 18.21 | 2.91 | 9.70 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 201.11 | -940.78 | 141.86 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 76.08 | 40.44 | 66.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 12.68 | 6.74 | 11.05 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.11 | 0.09 | 0.15 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.00 | 2.73 | 3.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.54 | 0.25 | 0.33 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.00 | 5.97 | 10.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 10.54 | 8.95 | 13.87 |
| 费用合计 | 114.55 | 63.78 | 107.68 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |