-0.0913% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -275.98 | -550.51 | -32.13 |
| 债券的买卖价差收入 | 2.40 | 23.45 | 21.31 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 73.09 | 94.98 | 44.72 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.09 | 0.23 | 0.12 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.38 | 0.70 | 0.32 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.62 | 7.15 | 3.91 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 140.22 | -967.49 | -288.58 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 26.99 | 80.86 | 46.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 4.50 | 13.48 | 7.68 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.77 | 2.30 | 1.24 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.09 | 0.17 | 0.07 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 2.49 | 8.00 | 3.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 4.25 | 12.27 | 6.18 |
| 费用合计 | 35.89 | 106.77 | 59.94 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |