0.0396% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -296.49 | -1,149.32 | -557.25 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.58 | 4.10 | 2.49 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 19.43 | 25.63 | 17.23 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.71 | 5.92 | 2.66 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.05 | 7.78 | 4.17 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -290.67 | -1,030.75 | -485.63 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 18.47 | 63.59 | 35.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 3.08 | 10.60 | 5.99 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.68 | 1.55 | 0.87 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.06 | 0.18 | 0.08 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 2.20 | 5.00 | 2.48 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.59 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.08 | 0.12 | 0.06 |
| 小计 | 4.61 | 10.45 | 5.29 |
| 费用合计 | 26.18 | 84.69 | 47.19 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |