-0.0574% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -22,240.17 | -2,325.70 | -51.79 |
| 债券的买卖价差收入 | 67.78 | 59.71 | 3.36 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 1,634.56 | 4,829.07 | 3,002.22 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 7.85 | 7.85 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 9.87 | 256.94 | 214.65 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 5.42 | 150.11 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -17,933.91 | -46,213.60 | 460.57 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 790.47 | 2,349.06 | 798.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 131.74 | 391.51 | 133.02 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.29 | 7.50 | 2.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 1.38 | 0.45 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 2.98 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 12.24 | 14.36 | 3.97 |
| 费用合计 | 935.14 | 2,754.96 | 935.08 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |