基金业绩
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基金概况
财务数据
民生加银腾元宝货币D(018331)
2024-05-07
0.91890.0000%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 17,730.21 | 8,083.90 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 9,215.58 | 3,825.44 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 5,197.43 | 2,421.69 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.36 | 0.36 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 32,143.58 | 14,331.39 |
费用 |
基金管理费 | 2,563.08 | 1,048.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 640.77 | 262.23 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1,919.51 | 932.47 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.00 | 3.97 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 12.61 | 6.06 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.27 | 0.15 |
小计 | 35.47 | 17.93 |
费用合计 | 5,338.67 | 2,323.59 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |