0.2487% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -2,199.56 | 413.26 | -1,127.06 |
| 债券的买卖价差收入 | 48.85 | 51.57 | 26.62 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 448.33 | 334.82 | 88.63 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 51.69 | 32.12 | 68.31 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.08 | 0.68 | 64.64 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 28.63 | 22.31 | 15.35 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,126.03 | -909.13 | -1,950.85 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 279.99 | 153.66 | 291.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 46.66 | 25.61 | 48.61 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.00 | 1.99 | 3.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.56 | 0.31 | 0.30 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.12 | 0.90 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 18.73 | 9.21 | 9.14 |
| 费用合计 | 404.13 | 222.01 | 410.96 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |