-0.6431% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -977.30 | -466.71 | 76.45 |
| 债券的买卖价差收入 | 12.47 | 9.94 | 10.15 |
| 配股权证收入 | 17.17 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 172.18 | 123.89 | 0.16 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 13.86 | 7.06 | 10.63 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 3.67 | 2.10 | 3.72 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 6.95 | 6.77 | 51.23 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -188.59 | -1,231.40 | -237.14 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 120.35 | 66.01 | 47.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 20.06 | 11.00 | 7.99 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.80 | 2.69 | 5.40 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.26 | 0.14 | 0.09 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.00 | 5.97 | 4.27 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 11.89 | 9.71 | 9.81 |
| 费用合计 | 152.36 | 86.72 | 65.77 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |