中欧瑾通灵活配置混合E(018449)
2024-05-06
1.46860.4377%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 2,144.72 | 5,339.54 |
债券的买卖价差收入 | 15,878.58 | 8,619.85 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 1,018.53 | 792.53 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.70 | 0.70 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 69.55 | 37.28 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 396.37 | 234.69 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 23,292.56 | 22,748.11 |
费用 |
基金管理费 | 2,968.95 | 1,630.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 742.24 | 407.51 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2,981.06 | 1,667.92 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 10.00 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.15 | 0.91 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.48 | 1.68 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 27.75 | 13.56 |
费用合计 | 7,568.16 | 4,186.55 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |