国富弹性市值混合C(018469)
2024-05-10
1.0807
0.9811%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -8,863.39 | -39.13 |
| 债券的买卖价差收入 | 245.69 | 95.47 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 8,668.76 | 3,493.86 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 24.63 | 3.54 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 203.88 | 116.76 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 46.88 | 28.51 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -28,485.56 | -7,477.94 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 3,947.39 | 2,278.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 657.90 | 379.76 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 10.00 | 4.96 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.89 | 0.97 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 |
| 小计 | 27.86 | 13.73 |
| 费用合计 | 4,638.61 | 2,672.05 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
