0.7532% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -802.52 | -1,305.96 | -61.34 |
| 债券的买卖价差收入 | 53.99 | 384.82 | 139.78 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 85.63 | 75.84 | 62.24 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.05 | 3.35 | 0.80 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.25 | 4.15 | 2.31 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 5.27 | 8.39 | 0.72 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -284.07 | -1,822.85 | 137.88 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 155.48 | 338.58 | 91.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 44.42 | 96.74 | 26.00 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.02 | 3.60 | 1.79 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.35 | 0.53 | 0.22 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 8.00 | 3.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 10.20 | 15.85 | 7.83 |
| 费用合计 | 213.44 | 452.21 | 124.99 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |