0.2094% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -8,414.14 | -8,171.05 | -3,781.94 |
| 债券的买卖价差收入 | 10.53 | 64.49 | 18.59 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 915.26 | 816.97 | 708.47 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 44.36 | 18.91 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 13.45 | 11.04 | 4.13 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 4.43 | 25.79 | 17.69 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -5,281.39 | -5,661.06 | 5,761.75 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 374.67 | 1,171.58 | 661.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 62.45 | 195.26 | 110.31 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.98 | 8.00 | 4.96 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.25 | 0.51 | 0.23 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.35 | 1.80 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 11.54 | 22.31 | 12.04 |
| 费用合计 | 449.50 | 1,391.66 | 784.25 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |