中欧汇利债券C(018593)
2024-11-20
1.0394
0.1156%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -212.86 | -35.51 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,969.48 | 949.53 |
| 配股权证收入 | 3.73 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 792.42 | 1.69 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.37 | 103.52 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 7.02 | 18.02 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 31.05 | 0.32 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 868.64 | 1,077.63 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 405.43 | 251.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 67.57 | 41.95 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 199.79 | 59.51 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.48 | 8.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.80 | 1.21 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.00 |
| 小计 | 13.13 | 14.40 |
| 费用合计 | 823.29 | 431.40 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
