0.0817% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -160.85 | -82.73 | 2.50 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,987.85 | 1,009.37 | 18.52 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 57.64 | 0.83 | 0.76 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.51 | 2.99 | 0.66 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 3.01 | 3.31 | 0.81 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 43.26 | 15.04 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,040.93 | 883.28 | 33.58 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 91.65 | 30.17 | 2.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 11.46 | 3.77 | 0.29 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 122.64 | 30.07 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 3.50 | 1.49 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.80 | 1.01 | 0.06 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.70 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.09 | 0.12 | 0.06 |
| 小计 | 13.06 | 20.24 | 3.41 |
| 费用合计 | 300.11 | 101.63 | 6.03 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |