中信保诚远见成长混合A(018618)
2024-12-02
0.9642
1.0692%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -14,163.31 | 3,293.66 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 48.55 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 1,267.06 | 152.37 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 29.47 | 477.85 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 95.23 | 470.94 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 9.40 | 41.93 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -16,352.51 | -7,946.13 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 805.07 | 1,409.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 134.18 | 234.94 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.98 | 8.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.67 | 0.92 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 6.17 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.75 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 11.62 | 15.87 |
| 费用合计 | 1,231.13 | 2,117.48 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
