0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 48,185.39 | 107,199.19 | 51,615.67 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 23,277.43 | 31,862.24 | 15,838.76 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 26,878.42 | 35,888.19 | 17,064.27 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 98,341.24 | 174,949.62 | 84,518.70 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 5,619.90 | 9,694.29 | 4,642.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 2,007.11 | 3,462.25 | 1,658.10 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 4,181.49 | 8,931.59 | 4,236.77 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.38 | 8.80 | 4.36 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 10.20 | 22.35 | 10.87 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 6.00 | 12.00 | 6.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.79 | 3.56 | 1.75 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| 小计 | 22.43 | 46.83 | 23.04 |
| 费用合计 | 12,710.67 | 23,223.72 | 10,926.98 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |