招商安和债券C(018680)
2025-01-14
1.0604
0.2079%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -551.86 | -8.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 5,303.32 | 470.77 |
| 配股权证收入 | 0.08 | -9.96 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 1,939.05 | 3.39 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 31.40 | 254.30 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 462.88 | 287.11 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 59.00 | 0.02 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 8,470.94 | 1,350.30 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 988.11 | 180.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 296.43 | 54.12 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 157.59 | 47.53 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.17 | 1.20 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 2.44 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 8.28 | 0.00 |
| 小计 | 18.41 | 3.64 |
| 费用合计 | 1,771.78 | 340.44 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
