富国双债增强债券E(018958)
2025-01-27
1.0698
0.0561%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -26,113.85 | -2,369.78 |
| 债券的买卖价差收入 | 4,564.49 | 19,376.27 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 826.87 | 3,796.29 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 11.46 | 31.41 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 51.63 | 187.85 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 17.18 | 122.21 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -3,315.12 | 2,699.57 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 1,221.22 | 5,069.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 225.46 | 1,100.21 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 633.25 | 1,961.79 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.23 | 5.80 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 6.00 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.59 |
| 其他支出 | 1.23 | 3.31 |
| 小计 | 12.27 | 24.70 |
| 费用合计 | 2,122.64 | 8,444.97 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
