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基金概况
财务数据
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额)(019035)
2024-11-29
0.7721
-0.6818%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -16,832.25 | -8,693.55 |
| 债券的买卖价差收入 | 33.19 | 15.76 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 107.60 | 274.62 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 9.36 | 32.63 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 21.98 | 155.62 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -18,269.81 | -21,561.67 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 581.94 | 1,618.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 96.99 | 269.79 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.47 | 11.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.52 | 7.06 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.41 | 1.47 |
| 小计 | 16.35 | 37.74 |
| 费用合计 | 701.57 | 1,926.37 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
