0.0137% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 1,526.91 | -673.01 | 414.22 |
| 债券的买卖价差收入 | 33.19 | 33.19 | 17.72 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 349.78 | 211.76 | 146.13 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 7.15 | 3.69 | 9.85 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 3.32 | 1.12 | 11.28 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,907.59 | -116.61 | -1,279.83 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 235.38 | 120.73 | 361.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 39.23 | 20.12 | 60.30 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.00 | 1.99 | 4.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.31 | 0.15 | 0.45 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 19.03 | 9.97 | 20.18 |
| 费用合计 | 293.75 | 150.92 | 442.26 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |