富国纯债债券发起式E(019191)
2024-11-22
1.1153
0.0359%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 19,729.62 | 16,036.99 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 14.12 | 11.43 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 79.02 | 102.70 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 47.49 | 131.96 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 27,303.49 | 23,660.53 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 1,504.41 | 2,454.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 247.27 | 408.72 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 867.10 | 1,965.31 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.64 | 5.30 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.77 | 4.40 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 6.00 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.53 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 14.27 | 25.34 |
| 费用合计 | 2,738.03 | 4,970.24 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
