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基金概况
财务数据
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A(019232)
2025-03-28
0.1365
-0.2193%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -195.92 | -130.78 |
| 债券的买卖价差收入 | 747.32 | 17.92 |
| 配股权证收入 | -375.41 | 17.50 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 60.26 | 2.51 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 68.82 | 44.37 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 118.62 | 46.84 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 33.15 | 6.46 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 130.90 | -188.69 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 382.33 | 115.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 63.72 | 19.27 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.99 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.20 | 1.38 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.36 | 0.08 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.00 | 2.16 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.14 | 0.00 |
| 小计 | 13.51 | 3.62 |
| 费用合计 | 467.96 | 140.55 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
