鹏华丰诚债券D(019287)
2024-12-20
1.0609
0.1510%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | -54.87 |
| 债券的买卖价差收入 | 579.17 | 3,284.47 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 4.27 | 0.00 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 8.56 | 40.17 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 55.16 | 127.11 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,744.38 | 4,057.70 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 152.48 | 406.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 50.83 | 135.56 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 62.40 | 518.87 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.58 | 7.20 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.84 | 3.31 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.56 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 12.24 | 26.18 |
| 费用合计 | 292.81 | 1,134.12 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
